Contas a Receber
📘 Guia de Lançamento: Contas a Receber
Este guia orienta sobre como registrar entradas financeiras no sistema, garantindo que sua gestão de fluxo de caixa esteja sempre atualizada.
1. Lançamento de Parcela Única
Utilize este caminho para registros individuais e rápidos.
Caminho: Menu Financeiro > Contas a Receber > Contas a Receber
📋 Preenchimento dos Campos
Campo
Status
Descrição
Entidade/Terceiro
Obrigatório
Identifique o cliente. Use a 🔍 (lupa) para buscar ou o ➕ para cadastrar um novo.
Histórico
Obrigatório
Breve resumo (ex: "Mensalidade contrato" ou número do documento).
Tipo de Documento
Obrigatório
Indica a forma de cobrança (ex: Boleto, Cartão, Dinheiro).
Número do Doc.
Obrigatório
Controle interno ou gerado automaticamente via faturamento fiscal.
Datas
Editável
Ajuste a Data de Emissão e a Data de Vencimento conforme necessário.
Valor do Título
Obrigatório
Valor bruto a ser recebido.
Conta Financeira
Opcional
Onde o dinheiro entrará (ex: Caixa Geral, Banco X).
Conta Gerencial
Opcional*
Classificação contábil (conforme plano de contas da empresa).
💡 Dica de Especialista: Você também pode incluir valores de juros, multas, acréscimos ou descontos (com data de validade) diretamente na tela de lançamento.
Ação: Pressione [F5] para Salvar.
2. Lançamentos Múltiplos ou Mensais
Ideal para contas parceladas ou contratos recorrentes.
Caminho: Menu Financeiro > Contas a Receber > Lançamentos Múltiplos
Atenção: Os campos destacados em amarelo são de preenchimento obrigatório.
Selecione o Terceiro (Cliente) e defina a periodicidade e o número de parcelas para que o sistema gere os vencimentos automaticamente.
3. Consulta e Manutenção
Para conferir, editar ou baixar os títulos lançados.
Caminho: Menu Financeiro > Contas a Receber > Manutenção
Para localizar títulos específicos, utilize os filtros de busca:
Data (Emissão ou Vencimento)
Cliente específicos
Situação (Aberto, Liquidado, Vencido)
Ação: Após definir os filtros, pressione [F5] para pesquisar.
⌨️ Atalhos Rápidos
[F5]: Salvar lançamento ou Pesquisar na manutenção.
🔍 (Lupa): Consultar registros existentes.
➕ (Mais): Atalho para novo cadastro.
Atualizado